25년 01월 08일 매매일지 (🔷-3,000,000원)

종목 :BTCUSDT (비트코인)

진입 포지션 : 숏 포지션 

 

진입 사이즈 : 약 4.5억 (레버리지 포함)

 

손실 감수율 : 7%

 

P&L : 약 -5.5%  (-3,000,000원)

[매매복기]

8일 데이 트레이딩을 한마디로 정의해보면 , 멘탈이 나가버린 날. 

결과적인 부분만 놓고 보면 , 시장의 방향과 맞는 포지션 그러나 손실이 난 이유는 전적으로 나의 책임.

 

1월 트럼프 취임식을 앞둬서 그런지 요즘 나스닥 개장만 되면 , 시장이 위아래로 변동성을 너무 크게 준다.

변동성이 위아래로 매우 크게 나오면 심리적으로 말릴 수 밖에 없다. 

 

4년동안 맨날 매매하면서 이제는 어느정도 훈련되었다고 생각했는데, 매매를 오랜만에 해서 그런지 

 

감정적인 부분이 많이 들어갔다.

원래 데이 트레이딩 할 때 리스크 테이킹 범위를 5% 로 잡는데 , 

매매전 시장 흐름 분석 할 때 숏 포지션 확률이 높다고 생각했는데 시장이 아래로 강하게 흔드니 

 

내 포지션에 확신을 차 높은 수익을 위해 적정 레버리지 (5배) 에서 10배로 올려서 진입.

그리고 포지션 잡자마자 강한 상승이 나왔다. 원래 손절구간에 도달하지 않았지만, 

 

너무 키워버린 레버리지로 큰 손실 때문에 이거를 버티지 못함. 

 

결론 , 

 

시장에 확증편향을 해버린 시점 부터 말려버렸다. 

 

이후 높은 리스크때문에 올바른 매도를 하지 못했다. 

 

종합적으로 -2000 달러 라는 큰 손실을 보게 되었다. 

 

[8월 매매일지 종합]

https://realtrader7.tistory.com/39

 

[9월 매매일지 종합]

https://realtrader7.tistory.com/53

 

[10월 매매일지 종합]

https://realtrader7.tistory.com/81

 

[11월 매매일지 종합]
https://realtrader7.tistory.com/99

[트레이더 JUN 일대기]

 

https://realtrader7.tistory.com/26 --> 1% 트레이더가 되기 위한 과정 

                                                              (수 많은 고난의 흔적.....)

 

[당신이 매매를 못하는 결정적인 이유]

https://realtrader7.tistory.com/11  

-->  Part 1  "두려움 속에서 매매를 한다면?"

 

https://realtrader7.tistory.com/12 

 -->  Part 2 "차트 보자마자 포지션부터 잡는 당신을 위해"

 

https://realtrader7.tistory.com/13 

 -->  Part 3 "어쩌면 손절을 못하는 것은 당연하다?"

 

https://realtrader7.tistory.com/14 

 -->  Part 4 "손실은 매번 크고 수익은 매번 작다면?"

 

https://realtrader7.tistory.com/15  

-->  Part 5 "성공한 트레이더의 삶을 살기 위해서"

 

[트레이더 JUN의 망상일기]

https://realtrader7.tistory.com/68

--> '돈' 이란 진정 무엇인가?

 

https://realtrader7.tistory.com/19 

--> 실패의 재구성과 관점 뒤틀기

 

https://realtrader7.tistory.com/20 

--> 시장과 나의 관계에 관하여....

 

https://realtrader7.tistory.com/21

--> 카지노에서 80억을 번 어느 한 남자 이야기

 

https://realtrader7.tistory.com/22

--> 남들 보다 4시간 더 사는 법 (진짜와 가짜의 차이)

 

https://realtrader7.tistory.com/23

--> 비현실적인 꿈의 크기

 

https://realtrader7.tistory.com/24

--> 본질적 사고로 100억을 버는 비법

 

https://realtrader7.tistory.com/25

--> 최고의 경지에 오른 트레이더의 생각

 

https://realtrader7.tistory.com/41

--> 흑백요리사를 통해 인생의 가치관을 배우다..

 

https://realtrader7.tistory.com/45

--> JUN 이 읽어주는 알렉산더 엘더이 '심리투자 법칙' 

 

[경제 칼럼]

https://realtrader7.tistory.com/16 --> 9월 FOMC 준비(1)

https://realtrader7.tistory.com/28  --> 9월 FOMC 준비(2)

https://realtrader7.tistory.com/27 --> CPI 란 ? 
https://realtrader7.tistory.com/37 --> 9월 금리 인하가 증시에 미칠 영향

https://realtrader7.tistory.com/48 --> 9월 26일 파월 의장의 연설 그 파급력은?

https://realtrader7.tistory.com/74 --> 11월5일 미대선 그리고 비트코인

[기술적 분석 교육]

https://realtrader7.tistory.com/17  -->  Demand & Supply Zone 이란? 

https://realtrader7.tistory.com/33 --> 채널매매의 모든 것 !